Documentación CERPRegistrar un cobro
Registra en CERP el dinero recibido de tus clientes, aplícalo a una o varias facturas y confírmalo para actualizar el saldo pendiente.
Un cobro registra el dinero que recibes de un cliente y lo reparte entre una o varias facturas. Al confirmarlo, CERP actualiza el saldo pendiente de cada factura afectada.
Un cobro siempre nace desde una factura: no se crea desde cero. Encuentras el listado en Cobros, donde cada fila muestra el número de cobro, el cliente, el proyecto, la fecha y el estado.
Los estados de un cobro
- Borrador: el cobro recién creado. Todavía se puede editar.
- Confirmado: el cobro ya registrado. No se puede editar.
- Anulado: el cobro anulado.
Crear un cobro
Tienes dos maneras de empezar, ambas desde las facturas:
- Desde una factura: ábrela y pulsa Crear Cobro. Disponible cuando la factura está Publicada o en Pago Parcial.
- Desde varias facturas a la vez: en el listado de Facturas, marca las que quieras cobrar juntas (mismo cliente y proyecto) y pulsa Crear Cobro en la barra inferior.
En ambos casos, CERP crea el cobro en estado Borrador y te lleva a él.
Rellenar el cobro
Mientras el cobro está en Borrador, ajusta sus datos:
- Fecha de Cobro.
- Método de Cobro: Transferencia, Cheque, Efectivo, Pagaré u Otros.
- Referencia / Comprobante: para anotar, por ejemplo, el número de transacción bancaria o de cheque.
Debajo, la tabla Facturas Aplicadas muestra una fila por cada factura del cobro con estas columnas:
- Documento: el número de factura.
- Monto Total: el importe total de la factura.
- Saldo Pendiente: lo que quedaba por cobrar antes de este cobro.
- Monto a Pagar: cuánto de este cobro aplicas a esa factura. Puedes editarlo.
Cuando termines, pulsa Guardar.
El Monto a Pagar de una factura no puede superar su importe total. Si te pasas, CERP marca el campo en rojo con el aviso "No puede superar el monto total de la factura" y no te deja guardar.
Confirmar el cobro
- En el cobro en borrador, pulsa Confirmar.
- Acepta en la ventana Confirmar Cobro.
Una vez confirmado, el cobro no se puede editar. Es el aviso que verás: "¿Confirmar este cobro? Una vez confirmado no podrá editarse." Al confirmarlo, el saldo pendiente de las facturas aplicadas se actualiza.
Anular un cobro
Si un cobro ya confirmado se registró por error, ábrelo y pulsa Anular. Confirma en la ventana Anular Cobro. Esta acción no se puede deshacer.
Descargar el comprobante
Desde el detalle de un cobro, el botón Descargar PDF genera el documento del cobro para tu archivo o para enviarlo al cliente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear un cobro sin factura? No. Un cobro siempre parte de una o varias facturas publicadas.
¿Puedo repartir un mismo cobro entre varias facturas? Sí. Al crearlo desde el listado de facturas, selecciona todas las que quieras (del mismo cliente y proyecto) e indica cuánto aplicas a cada una en la columna Monto a Pagar.
¿Qué pasa con la factura cuando confirmo el cobro? Su saldo pendiente baja. Si queda saldada, la factura pasa a Pagada; si solo cobras una parte, queda en Pago Parcial.
Pasos siguientes
Facturar a un cliente
Genera la factura desde una orden de venta confirmada en CERP, revísala, publícala y controla su total, su total pagado y su saldo pendiente.
Finanzas
Controla los gastos e ingresos de tus obras, revisa el resumen financiero por obra y analiza el flujo de caja de cada proyecto en CERP.